Как находить сделки для роста капитала в сотни раз
Приветствую, это Андрей Меркулов.
На последнем прямом эфире говорили о гемах — монетах, инвестиции в которые приносят 100x и более, и разобрали проект — потенциальный гем, в который заходим сейчас.
Запись доступна по ссылке https://youtu.be/F38q2FJjyIk
Тайминг важных моментов:
2:20 — Что такое гемы
5:43 — Как я зашел в STEPN
10:45 — Как работают крипто-стартапы
15:12 — В какие стратегии не нужно заходить
25:40 — Критерий №1 для увеличения шансов поймать гем
26:40 — Критерий №2 для увеличения шансов поймать гем
29:55 — Задача асимметричных сделок
31:45 — FDMC / Market Cap
41:12 — Что такое FDV
46:33 — На что еще смотреть помимо оценки компании
48:10 — Еще один критерий — категория гема
58:03 — Зачем отслеживать тренды на рынке
1:05:20 — Проект Х и почему мы сейчас в него заходим
1:10:00 — Главное сожаление инвестора, который поймал 100 иксов
1:12:18 — Почему я перестал считать сделки в валюте
1:22:45 — Готовность к сделкам и ее составляющие
1:23:30 — Пример стратегии с протоколом Hooked
На что смотреть при отборе сделок
Прежде чем зайти в сделку, мы смотрим на разные критерии, которые могут сделать проект интересным для инвесторов. Один из них — токеномика, от проработки которой зависит будущее проекта, курс токенов, количество пользователей, а значит и профит для инвестора.
Что можно узнать из токеномики проекта:
1. Полезность. Если разработчики не продумали способы применения токена, то он не будет иметь большую ценность. Например, ценность ETH растёт вместе с развитием сети Ethereum, так как используется для отправки любых транзакций, смарт-контрактов и использования приложений внутри системы.
2. Механизмы эмиссии. От того, как выпускаются новые монеты, зависит их цена. Если предложение растет, а спрос стоит на месте, стоимость падает. И наоборот. Например, у биткоина лимитированное количество монет, поэтому его стоимость в долгосрочной перспективе стабильно растет и цена BTC через 5 лет будет выше чем сейчас.
Ethereum в 2021 году внедрил механизм сжигания ETH после каждой транзакции. А в этом перешел на механизм PoS. Это предположительно уменьшит эмиссию ETH до 90% и может существенно повысить ценность ETH в долгосроке.
3. Как распределяются токены. Если бОльшая часть токенов проекта у команды и китов, это плохо для безопасности, децентрализации и есть риски манипулирования цены. Что влияет на доверие сообщества, активность пользователей, курс, безопасность экосистемы и многие другие факторы.
Анализ токеномики позволяет отбирать сделки, которые в перспективе могут дать хорошие иксы к капиталу. Но есть и другие значимые факторы при оценке проектов. Продолжать рассказывать про них?
Читайте также, как самому контролировать свои финансы.
Андрей Меркулов @tinvest
