Как заработать на падении рынка

Приветствую, это Андрей Меркулов. 

Проще всего заработать на росте рынка, но иногда и на падении можно нарастить капитал. Рассказываю свои мысли, идеи и кейсы последних недель. Но сначала — о ситуации на рынках на этой неделе.

Индекс страха и жадности

На фондовом рынке индекс был на отметке 64 — жадность, затем через неделю немного снизился — до 62.

 Фондовый рынок начинает видеть результаты действий ФРС по снижению инфляции (повышение процентной ставки). Потребинфляция (CPI) снизилась в октябре до 7.7%. На фоне этого S&P500 поднимался до отметки в 4000 пунктов. Сейчас находится в локальной коррекции.

Кроме того начался сезон одобрения байбеков (buyback — обратный выкуп ценных бумаг компанией-эмитентом у нынешних ее владельцев). Что также стимулирует экономику: после байбека зачастую спрос на акции растет, потому что увеличивается EPS и дивиденды. Это способствует росту цены бумаги и привлечению новых инвесторов.

На прошлой неделе фондовые индексы США показали низкую волатильность в преддверии макроэкономических новостей, таких как первичные заявки по безработице и число выданных разрешений на строительство. Также еще жива надежда на сезон одобрения байбеков, которая простимулирует рынок. 

На криптовалютном рынке мы видим отметку индекса 22 — чрезвычайный страх. Через неделю ничего не изменилось.

Из-за краха биржи FTX большая часть ее ликвидных активов просто распродали. Цены сильно упали. Все это вызвало самоаудиты у остальных криптобирж

Корреляция BTC и S&P500 нарушилась, и вероятность её восстановления в ближайшее время небольшая. Биткоин, судя по всему, формирует новый диапазон проторговки 15500-18200$.

Сейчас самое время для покупок цифровых активов на красном рынке. Но это не единственный актив, на который стоит обратить внимание.

Одна за одной выходят негативные новости. Сначала соскамились криптобиржа FTX и крупный криптофонд Alameda Research. Потом биржу хакнули, а взломщик начал продавать ETH за renBTC (обернутый Bitcoin децентрализованного моста Renbridge) и выводить его в WBTC (обернутый Bitcoin в блокчейне Ethereum). Теперь никто не знает, когда и какой кит проглотит следующего, и не хочет попадать под перекрестный огонь крупных игроков.

Прощание с SOLANA и еще 5 идей

Набор идей, Что сделано:

1. Продать SOLANA ($SOL) сейчас и купить вероятно уже завтра или посмотреть, возможно, от блокчейна ничего не останется.
2. Поставить ордера на покупку BTC и ETH чуть выше 16 000$ и 1000$ соответственно не более 30% от запасов на закупку (надеюсь, вы тоже их делали и готовились к черной пятнице на этом рынке).
3. Шорт $SOL — продажа фьючерса на Binance и др, идея похоже еще более очевидная большинству чем $FTT, вопрос — реально ли увидеть тут short squeeze.

Набор идей, не сделано:

1. Найти возможности для арбитража между биржами и DEX — SOL/mSOL/stSOL и т. п.
2. Откупить $SOL на низах и поставить в пулы ликвидности с депегом типа mSol/sol и stSol/Sol, по которым наверняка пойдут огромные объемы обменов и вкусные комиссии.

Мысль дня: самые большие деньги в крипте зарабатываются и теряются как раз в такие кровавые дни, важно сохранять голову и иметь свой план. Самое простое — это накапливать на долгосрок, самое плохое — шортить SOLANA с плечом x10, а потом объяснять бабушке почему в 23 года ты совсем седой.

А что делаете вы?

Пока летим дальше вниз, китайского спасения FTX пользователей не будет, зато предусмотрены скидки для накопителей крипты. Кто плакал, что не успел купить эфир по 800-1000$?

Результат: + 8400$ за сутки на падении крипты 

Инвестиционная неделя выдалась жаркой — обанкротилась биржа FTX, которая входила в топ-5 криптобирж. Как итог — рухнул ее токен FTT и следом за этим начал падать весь крипто-рынок. 

Благодаря стратегиям, о которых я рассказал в эфире, получилось хорошо заработать на происходящем за короткий срок. 

Как я сделал 5900$ за 2 часа.

Открыл шорт SOLANA:

• Продал фьючерс USDTSOL на 40000$
• Обеспечение — 20 000$
• Цена ликвидации SOL — 23$
• Цена входа — 15$

Подробности в этом видео https://t.me/tinvest/387

Также заработал 2500$ на продаже фьючерса FTTUSDT (токен FTX) — короткая позиция, ставка на понижение.

• Средняя цена входа — 17,35$
• Обеспечение — 10 000$ на маржинальном аккаунте
• Позицию открыл на 20 000$ (плечо 1:2)

На эту неделю поставил отложенные ордеры на покупку ВТС и ЕТН на более крупную сумму:

• BTC — по цене 12510$
• ETH — по цене 1011$

Думаю взять на 30% от планируемой закупки в стейблкоинах.

• Продал SOL, возможно, откуплю позже.

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Результат: + 5781$ всего за 2 часа, пока готовился к прямому эфиру

Зашел в короткую сделку в 10:12 мск, вышел в 12:00 мск. Результат в прикрепленных скринах.

Один из вариантов короткой сделки — ставка на понижение. Если считаете, что какая-то монета будет падать, вы можете занять эту монету, продать и потом откупить ее дешевле. Ваша прибыль будет складываться из разницы цен. Так, например, работают фьючерсы.

Можно также делать и без фьючерсов двумя способами:

1. Занять какие-то монеты в лендинговых протоколах DEFI.
2. Занять монету под залог допустим USDT в каком-нибудь протоколе, продать ее, обменять на USDT и потом откупить ниже.

Это будет работать, когда для монеты нет фьючерсов.

Сделку сразу опубликовал в закрытом чате Криптоклуба, чтобы и другие могли заработать. Также там разобрал идею, как зашортить Solana — рискованно, но доходно.

Еще новости Криптоклуба:

1. Резиденты вошли в сделку по BNB.
2. Сделали 3х за 1,5 часа на продаже soBTC: купили по 2666$, продали по 8000$.
3. Вышел урок по покупке USDT за рубли отложенным ордером.
4. Зафиксировали часть прибыли по TWT и SFP, токенам кошельков Trust Wallet и SafePal.

Как заработать на крипто-кошельках 

Зафиксировал 70% $TWT позиции Trust Wallet, который за сутки подорожал на 82%. Итого + 10 000 долларов. Кстати, я этим кошельком не пользуюсь.

Примерно с весны накапливали этот токен в клубе инвесторов

Точка входа в марте — 1,17$. Капитализацию Trust Wallet (FDMC =2,5 млрд.$) для текущего рынка считаю чересчур, т.к. по этой оценке уже можно взять акции конкурента — Metamask (Consensys). Возможно скоро и ещё дешевле появятся, давно хочу на них синдикат сделать

30% оставил, чтобы не страдать, если жадность унесёт токен на 4$+, продам остальное 

SafePal $SFP- тоже вырос на +63% на фоне всеобщего апокалипсиса с централизованными биржами.

Его пока не продаю, т.к. FDMC (Full Diluted Market Cap 250 млн.$ для крипто-компании с уникальным продуктом на рынке — это копейки.

По таким оценкам сейчас некоторые стартапы даже выходят. 

Единственное, что у $SFP, что у $TWT надо понимать, что это токены, а не акции, и из токеномики мне не очевидно, почему цена токенов должна расти до небес.

Зашел на 10 тыс. $ в крипто-проект

Сделка недели. Инвестировал 10 тыс. $ в новый проект на ранних стадиях, уже 33-й по счету — акселератор, который занимается развитием перспективных крипто-стартапов.

Его опытная команда из аналитиков, маркетологов и комьюнити-менеджеров помогает создавать и продвигать сильные стартапы до их полного запуска. Держатели токенов проекта получают доступ к уникальным условиям от стартапов — аллокации на ранних раундах, бесплатные вознаграждения за стейкинг нативного токена и т.д.

Компания уже приносит прибыль — запущены программы по ускорению развития стартапов. Считается активно работающим акселератором.

• Срок окупаемости инвестиций — меньше года.
• Потенциал сделки — 24-36х.
• Дедлайн — 22.11 или до окончания свободной аллокации.

Сейчас мы формируем предварительный список заявок от тех, кто хочет зайти с нами через закрытое DAO.

Чтобы оставить заявку, заполните форму интереса

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Прямо сейчас можно получать 19,29% на децентрализованной бирже Uniswap

На Uniswap обёрнутый эфир wstETH стоит на 8% дороже чем wETH.

Токен wETH — аналог ETH в сети Arbitrum. 

Токен wstETH — аналог обёрнутого эфира stETH, застейканного в DEFI-протоколе Lido. 

Их курсы обычно плюс минус равны, но сейчас разнятся, отсюда появляются две короткие возможности:

• рост количества обменов в пуле ликвидности на Uniswap, а соответственно и рост доходности пула;
• арбитражная возможность в короткую сделать несколько кругов.

Что можно сделать с этой информацией:

1. Зайти на сайт блокчейна Arbitrum, перетащить ETH с эфирной сети ERC-20 в Arbitrum и поставить в пул ликвидности на децентрализованной бирже Uniswap и получать близко к 20% APY.
2. Способ для продвинутых:
   • Купить ETH на любой доступной бирже и вывести по сети Ethereum на MetaMask
   • Отправить в стейкинг на Lido и получить stETH по курсу 1:1 или сразу купить stETH
   • Перегнать stETH в сеть Arbitrum и получить wstETH
   • Продать их на Uniswap за wETH с наценкой 8%
   • Перенести обратно wETH в сеть Ethereum
   • Снова застейкать и получить уже на 8% больше stETH
   • Пустить по второму кругу stETH
   • И так, пока не закончится раскорреляция курсов wstETH и wETH.

Комиссия за перенос через мост Arbitrum примерно 1% и примерно столько же комиссия Lido. Комиссия пула на Uniswap тоже 1%. 

Чистая прибыль с одного круга составляет — 5%. Если у вас есть 10000$, прибыль составит примерно 487,5$.

За 3 круга путем сложения сложных процентов может получиться 1568,75$. Сетевые комиссии около 2,5$.

Риски:

• Падение курса ETH, пока вы проделываете все эти операции.
• В любой момент раскорреляция курса ETH относительно stETH может закончиться.
• Нехватка ликвидности в пуле.
• Минимальный риск взлома смарт-контрактов, которыми вы будете пользоваться при этой схеме.

P.S. Не является инвестиционной рекомендацией.