Системный подход: как увеличить капитал в 2-5 раз и не рисковать капиталом
Приветствую, это Андрей Меркулов.
Я уже говорил про твердые венчурные сделки, где годовой потенциал роста составляет 50-150%.
У нас есть команда аналитиков со своей системой отбора таких сделок. До того, как мы примем решение участвовать и будем рекомендовать сделку нашим клиентам и подписчикам, аналитики проводят сложный многоступенчатый отбор.
Есть 5 основных факторов для проверки стартапа:
- Инвестиции в трендовой нише (быстрорастущий рынок) — к примеру, искусственный интеллект или блокчейн.
- Оценка фондов, которые участвуют в проекте — желательно чтобы это были Valued фонды, дающие стартапу не только деньги. но и другие возможности, и влияющие на его успех.
- Стадия проекта — желательно от года до трех до выхода на IPO, раунд инвестирования С и позже.
- Возможность покупки с дисконтом по сравнению с ценой последнего раунда.
- Выживаемость компании от 98%.
Обычно после оценки 80 проектов остаются лишь 1-2, куда мы готовы вкладывать сами.
Все подробности о венчурных сделках смотрите в эфире.
4 недостатка венчурных сделок, не мешающих наращивать на них капитал
Я уже писал о 6 главных плюсах венчурных сделок и почему их стоит рассмотреть именно сейчас.
Если вы хотите зайти в венчур, но боитесь, вот три вещи, которых не стоит опасаться:
- Высокий риск. В таких проектах всегда есть вероятность, что инвестор потеряет вложенные деньги. Тут важен тщательный отбор сделок, в которые планируете зайти.
У нас есть своя разработанная система отбора твердых сделок, где уровень риска меньше 2%.
- Ограниченная ликвидность. Часто речь идет о долгосрочных инвестициях, когда нет возможности быстро выйти и забрать полученную прибыль.
- Умение ждать — наиболее хорошо оплачиваемый навык, но мало кто готов ждать от 7 лет и более.
Чтобы сэкономить несколько лет, лучше заходить за год-два-три до выхода на IPO, на раунде C и позже.
- Сделки для людей с большими деньгами. Обычно сумма входа достигает 200 тысяч долларов для одного проекта — это доступно примерно 1,2% людей на земле.
Но в последние годы появился новый тренд — токенизация активов реального мира. Он позволяет заходить в венчурные сделки на мелкие суммы от 200$, благодаря этому венчур стал доступен не только для «избранных».
Если у вас еще есть.вопросы о венчурных сделках, пишите их в комментариях.
Данные по ранним инвестициям с 2021 года
Есть такая статистика по ранним инвестициям.
- В 2021 году портрет типичной компании, которая становилась публичной, был такой: возраст — 12 лет, годовой доход — 200 млн.$
- В 1989 году срок выхода составлял всего 6 лет, а доход — 30 млн. $.
То есть прибыль за это время выросла в 7 раз, с учетом инфляции — в 3 раза.
Современные компании до этапа публичности ждут роста в 3-6 раз. С каждым годом растет число компаний-единорогов, имеющих поддержку венчурных фондов.
В 2015 году было около 15 единорогов, но сегодня их уже больше 1300.
Максимальные деньги зарабатывают именно на частных компаниях. Поэтому крупные фонды сидят в них до IPO, в это время компания в среднем растет на 50-150% ежегодно. Но когда она становится публичной, фонды выходят, наступает время инвестиций для толпы.
К примеру, фонд Andreessen Horowitz (a16z) сделал невероятные 60 000% на Coinbase после IPO, их выручка достигла 5 млрд.$.
Киты специализируются на инвестициях раньше толпы. Чтобы быстро нарастить капитал, достаточно следовать за такими фондами. И не обязательно ждать 10-12 лет, на Pre IPO можно с минимальным риском получить от 200 до 500% за 1-3 года.
