Почему мы выбираем венчурные сделки
Приветствую, это Андрей Меркулов.
Венчурные сделки — хорошая возможность увеличить капитал в 2-5 раз за 1-3 года с риском порядка 0,5%. Тем более что сейчас эти сделки стали доступными обычному розничному инвестору.
Подробности разбирал на эфире, вот ссылка на запись:
Недавно я вложил 55 тыс.$ в одну из таких сделок — компания разрабатывает продукты на базе ИИ и помогает другим оптимизировать бизнес, то есть делает ИИ доступным для всех. Эту платформу уже сейчас используют более 1 млн. специалистов и 20 000 компаний.
На картинке — 6 ключевых преимуществ этого проекта.
Все заинтересовавшиеся могут, заполните анкету. После этого наши менеджеры расскажут о проекте более детально.
Почему сейчас выгодно инвестировать в венчур
Я уже писал о 6 главных плюсах венчурных сделок на ранних стадиях и о том, что сегодня можно вложить деньги в компании-единороги на очень выгодных условиях.
Вот данные Forge Global — весь прошлый год средняя цена на вторичные акции VC-компаний поздних стадий падала, а в первом квартале 2023 года по сравнению с ценой входа в прошлом году превысила 50%.
Для инвестора это означает уникальное окно возможностей: шанс зайти в очень перспективные проекты гораздо дешевле, чем это делали топовые фонды вроде Sequoia Capital, a16z, Binance и получить результат 2-5х с минимальным риском банкротства этих компаний (до 2%). Такой вариант подойдет инвесторам с умеренно рисковой стратегией.
Когда рынок пойдет в рост, этого дисконта может не быть — сейчас надо успевать использовать окно возможностей.
Как зарабатывать сделках и свести к минимуму риск потерять деньги
Инвестиции на ранних стадиях— один из важнейших критериев поиска асимметричных сделок.
Поэтому наша команда исследует тему венчурных сделок — компаний, которым остается 1 — 3 года до выхода на IPO. В первом квартале 2023 года такие акции такие акции можно купить с максимальной средней скидкой — более 50 %, то есть в 2 раза дешевле по сравнению с ценой последнего раунда.
Недавно мы зашли на 55 тысяч долларов в такую сделку в секторе ИИ.
Сейчас это один из главных бенефициаров нового тренда искусственного интеллекта и хайпа вокруг Chat GPT. А инвестиции на быстрорастущих рынках — это еще один критерий отбора.
Вот 6 причин, почему имеет смысл рассмотреть такие твердые венчурные сделки на ранних стадиях:
- Срок вложений до 3 лет.
- Потенциал роста капитала в 2-10 раз.
- Риск банкротства на этих стадиях до 2% — меньше, чем в недвижимости.
- Вы можете стать прямыми акционерами, без посредников.
- Возможен выход через IPO или через M&A (слияние и поглощение).
- Быстрорастущие рынки: блокчейн, искусственный интеллект.
Вот запись прямого эфира по этой теме, который я провел недавно:
Продолжать делиться своими мыслями о венчуре?
Андрей Меркулов @tinvest
